|
Перелік та вартість послуг, які надаються Зберігачем ТОВ "Пріоритет Сек'юрітіз"
Обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній та інститутів спільного інвестування
|
N п/п |
Послуги |
Вартість послуг |
Умови нарахування |
|
1 |
Відкриття рахунку у цінних паперах |
50 грн |
За операцію |
|
2 |
Закриття рахунку у цінних паперах |
10 грн |
За операцію |
|
3 |
Абонентська плата за обслуговування рахунку в цінних паперах |
100 грн. |
За місяць |
|
4 |
Зміна анкетних даних по рахунку у ЦП |
10 грн |
За операцію |
|
5 |
Зарахування, переказ ЦП між депонентами Зберігача |
25 грн |
За операцію |
|
6 |
Зарахування, переказ ЦП між депонентами різних Зберігачів |
30 грн |
За операцію |
|
7 |
Зберігання ЦП на рахунку |
0,0004% від номінальної вартості, але не менше 50 грн. та не більше 250 грн. |
За місяць |
|
8 |
Розрахунок вартості чистих активів на один інвестиційний сертифікат |
100 грн
200 грн |
На звітний період
В перехідний період |
|
9 |
Довідка про виконання інвестиційним фондом зобов’язань перед учасниками при закритті фонду |
200 грн |
За операцію |
Обслуговування фізичних осіб
|
N п/п |
Послуги |
Вартість послуг |
Умови нарахування |
Адміністративні операції |
|
1 |
Відкриття рахунку у цінних паперах |
10 грн |
За операцію |
|
2 |
Закриття рахунку у цінних паперах |
10 грн |
За операцію |
|
3 |
Абонентська плата за обслуговування рахунку в цінних паперах |
Не нараховується |
- |
|
4 |
Зміна анкетних даних по рахунку у ЦП |
5 грн |
За операцію |
Облікові операції |
|
9 |
Зарахування, переказ ЦП між депонентами Зберігача |
10 грн |
За операцію |
|
10 |
Зарахування, переказ ЦП між депонентами різних Зберігачів |
15 грн |
За операцію |
|
11 |
Зарахування, списання ЦП внаслідок операцій Емітента з випуском цінних паперів (% від номінальної вартості) |
0,005% (не менше 5 грн та не більше 25 грн) |
За операцію + тариф Депозитарію |
|
12 |
Обмеження цінних паперів зобов’язаннями (% від номінальної вартості) |
0,015% (не менше 50 грн та не більше 500 грн) |
За операцію |
|
13 |
Знерухомлення/ матеріалізація ЦП |
100 грн. |
За операцію+ поштові витрати+ нотаріальні послуги +тариф реєстратора+тариф депозитарію |
|
14
|
Відповідальне зберігання цінних паперів на рахунку у ЦП (від номінальної вартості на кінець місяця) |
Безкоштовно |
- |
Інформаційні операції |
|
15 |
Надання виписки з рахунку у ЦП
- після проведення операції
- про рух ЦП на рахунку за місяць
- на вимогу Депонента |
- безкоштовно
- безкоштовно
- 10 грн |
За один лист |
Інші операції |
|
16 |
Продовження операційного дня |
на 30 хвилин – 150 грн
на 1 годину – 250 грн
на 2 години – 400 грн
Більше ніж на 2 години, але не пізніше 22.00 – 600 грн |
|
|
17 |
Участь в зборах акціонерів за дорученням Депонента |
Додаткова угода |
|
|
18 |
Надання інформаційних довідок, довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок ЦП |
Додаткова угода
|
|
Обслуговування юридичних осіб
|
N п/п |
Послуги |
Вартість послуг |
Умови нарахування |
Адміністративні операції |
|
1 |
Відкриття рахунку у цінних паперах |
50 грн |
За операцію |
|
2 |
Закриття рахунку у цінних паперах |
10 грн |
За операцію |
|
3 |
Абонентська плата за обслуговування рахунку в цінних паперах |
100 грн |
За місяць |
|
4 |
Зміна анкетних даних по рахунку у ЦП |
10 грн |
За операцію |
Облікові операції |
|
9 |
Зарахування, переказ ЦП між депонентами Зберігача |
25 грн |
За операцію |
|
10 |
Зарахування, переказ ЦП між депонентами різних Зберігачів |
30 грн |
За операцію |
|
11 |
Зарахування, списання ЦП внаслідок операцій Емітента з випуском цінних паперів (% від номінальної вартості) |
0,005% (не менше 5 грн та не більше 25 грн) |
За операцію + тариф Депозитарію |
|
12 |
Обмеження цінних паперів зобов’язаннями (% від номінальної вартості) |
0,015% (не менше 50 грн та не більше 500 грн) |
За операцію |
|
13 |
Знерухомлення/ матеріалізація ЦП |
100 грн. |
За операцію+ поштові витрати+ нотаріальні послуги +тариф реєстратора+тариф депозитарію |
|
14
|
Відповідальне зберігання цінних паперів на рахунку у ЦП (від номінальної вартості на кінець місяця) |
0,0004% від номінальної вартості, але не менше 50 грн. та не більше 250 грн. |
За місяць |
Інформаційні операції |
|
15 |
Надання виписки з рахунку у ЦП
- після проведення операції
- про рух ЦП на рахунку за місяць
- на вимогу Депонента |
- безкоштовно
- безкоштовно
- 10 грн |
За один лист |
Інші операції |
|
16 |
Перерахування дивідендів, процентів власникам цінних паперів (від суми сплачених дивідендів) |
0,5% |
За операцію |
|
17 |
Продовження операційного дня |
на 30 хвилин – 150 грн; на 1 годину – 250 грн; на 2 години – 400 грн;Більше ніж на 2 години, але не пізніше 22.00–600грн |
|
|
18 |
Участь в зборах акціонерів за дорученням Депонента |
Додаткова угода |
|
|
19 |
Надання інформаційних довідок, довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок ЦП |
Додаткова угода
|
|
Тарифи розраховані без урахувань ПДВ. Наведені послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі п.3.2.1. статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість №168/97-ВР від 03.04.1997 р.
| 
